netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年2月26日 9:44

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月3日至 2020年6月1日	自 2020年6月2日至 2020年11月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5,339	6,685
有価証券売買等損益	18,671,287,433	33,415,924,261
為替差損益	608,787,700	6,289,623,850
営業収益合計	19,280,080,472	39,705,554,796
営業費用
支払利息	1,043,364	1,268,339
受託者報酬	63,566,578	99,559,304
委託者報酬	1,144,198,334	1,792,067,458
その他費用	3,998,171	6,071,260
営業費用合計	1,212,806,447	1,898,966,361
営業利益又は営業損失（△）	18,067,274,025	37,806,588,435
経常利益又は経常損失（△）	18,067,274,025	37,806,588,435
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,067,274,025	37,806,588,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,186,511,160	4,714,600,287
中間剰余金又は中間欠損金（△）	37,955,603,007	83,417,455,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,839,462,605	31,941,594,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,839,462,605	31,941,594,780
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,351,197,034	13,219,478,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,351,197,034	13,219,478,778
分配金	5,001,260,090	6,352,251,789