netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 230,609,892,154 | 161,983,724,143 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 230,609,892,154 | 161,983,724,143 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,688,186,627 | 3,264,042,956 |
| 親投資信託受益証券 | 221,193,901,527 | 150,578,926,787 |
| 派生商品評価勘定 | 727,804,000 | 2,496,985,200 |
| 未収入金 | － | 5,643,769,200 |
| 流動資産計 | 230,609,892,154 | 161,983,724,143 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 8,397,713,509 | 7,911,384,962 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 61,025,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,712,777,156 | 5,777,198,339 |
| 未払解約金 | 257,317,694 | 177,503,914 |
| 未払受託者報酬 | 124,278,860 | 102,785,269 |
| 未払委託者報酬 | 2,237,019,388 | 1,850,134,814 |
| 未払利息 | 23,539 | 7,249 |
| その他未払費用 | 5,271,872 | 3,755,377 |
| 流動負債計 | 8,397,713,509 | 7,911,384,962 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 222,212,178,645 | 154,072,339,181 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,255,543,124 | 115,543,966,793 |
| 元本等合計 | 222,212,178,645 | 154,072,339,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,956,635,521 | 38,528,372,388 |
| （分配準備積立金） | 54,129,631,446 | 43,000,037,834 |
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