netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 161,983,724,143 | 139,269,388,698 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 161,983,724,143 | 139,269,388,698 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,829,851,920 |
| コール・ローン | 3,264,042,956 | 7,572,476,039 |
| 親投資信託受益証券 | 150,578,926,787 | 129,864,920,289 |
| 未収入金 | 5,643,769,200 | 2,140,450 |
| 流動資産計 | 161,983,724,143 | 139,269,388,698 |
| 派生商品評価勘定 | 2,496,985,200 | － |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,911,384,962 | 7,911,185,429 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,777,198,339 | 6,072,779,689 |
| 未払解約金 | 177,503,914 | 266,956,798 |
| 未払受託者報酬 | 102,785,269 | 81,767,803 |
| 未払委託者報酬 | 1,850,134,814 | 1,471,820,411 |
| 未払利息 | 7,249 | 20,785 |
| その他未払費用 | 3,755,377 | 4,496,493 |
| 流動負債計 | 7,911,384,962 | 7,911,185,429 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,343,450 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 154,072,339,181 | 131,358,203,269 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,543,966,793 | 121,455,593,782 |
| 元本等合計 | 154,072,339,181 | 131,358,203,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,528,372,388 | 9,902,609,487 |
| （分配準備積立金） | 43,000,037,834 | 33,564,371,847 |
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