netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月30日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 139,269,388,698 | 171,997,638,776 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 139,269,388,698 | 171,997,638,776 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,829,851,920 | － |
| コール・ローン | 7,572,476,039 | 8,590,011,645 |
| 親投資信託受益証券 | 129,864,920,289 | 163,407,627,131 |
| 流動資産計 | 139,269,388,698 | 171,997,638,776 |
| 未収入金 | 2,140,450 | － |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,911,185,429 | 13,075,423,263 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,072,779,689 | 6,250,272,224 |
| 未払解約金 | 266,956,798 | 253,017,609 |
| 未払受託者報酬 | 81,767,803 | 78,204,909 |
| 未払委託者報酬 | 1,471,820,411 | 1,407,688,365 |
| 未払利息 | 20,785 | 23,503 |
| その他未払費用 | 4,496,493 | 3,302,753 |
| 流動負債計 | 7,911,185,429 | 13,075,423,263 |
| 派生商品評価勘定 | 13,343,450 | 4,973,407,900 |
| 未払金 | － | 109,506,000 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 131,358,203,269 | 158,922,215,513 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,455,593,782 | 125,005,444,485 |
| 元本等合計 | 131,358,203,269 | 158,922,215,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,902,609,487 | 33,916,771,028 |
| （分配準備積立金） | 33,564,371,847 | 24,874,098,905 |
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