netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,122,413,200 |
| 未収入金 | － | 59,167,500 |
| コール・ローン | 8,590,011,645 | 8,949,304,118 |
| 親投資信託受益証券 | 163,407,627,131 | 157,672,034,216 |
| 流動資産計 | 171,997,638,776 | 170,802,919,034 |
| 資産の部合計 | 171,997,638,776 | 170,802,919,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,973,407,900 | － |
| 未払金 | 109,506,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,250,272,224 | 6,044,821,720 |
| 未払解約金 | 253,017,609 | 951,541,227 |
| 未払受託者報酬 | 78,204,909 | 90,068,642 |
| 未払委託者報酬 | 1,407,688,365 | 1,621,235,480 |
| 未払利息 | 23,503 | 23,582 |
| その他未払費用 | 3,302,753 | 4,058,085 |
| 流動負債計 | 13,075,423,263 | 8,711,748,736 |
| 負債の部合計 | 13,075,423,263 | 8,711,748,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,916,771,028 | 41,194,735,882 |
| （分配準備積立金） | 24,874,098,905 | 16,112,208,482 |
| 元本 | 125,005,444,485 | 120,896,434,416 |
| 元本等合計 | 158,922,215,513 | 162,091,170,298 |
| 純資産の部合計 | 158,922,215,513 | 162,091,170,298 |
| 負債・純資産合計 | 171,997,638,776 | 170,802,919,034 |
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