netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,949,304,118 | 8,490,195,238 |
| 親投資信託受益証券 | 157,672,034,216 | 166,025,941,260 |
| 派生商品評価勘定 | 4,122,413,200 | － |
| 未収入金 | 59,167,500 | － |
| 未収利息 | － | 5,259 |
| 流動資産計 | 170,802,919,034 | 174,516,141,757 |
| 資産の部合計 | 170,802,919,034 | 174,516,141,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,664,418,600 |
| 未払金 | － | 34,449,600 |
| 未払収益分配金 | 6,044,821,720 | 5,493,464,092 |
| 未払解約金 | 951,541,227 | 471,561,088 |
| 未払受託者報酬 | 90,068,642 | 94,625,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,621,235,480 | 1,703,254,836 |
| 未払利息 | 23,582 | － |
| その他未払費用 | 4,058,085 | 3,375,815 |
| 流動負債計 | 8,711,748,736 | 9,465,149,300 |
| 負債の部合計 | 8,711,748,736 | 9,465,149,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,194,735,882 | 55,181,710,601 |
| （分配準備積立金） | 16,112,208,482 | 9,559,846,735 |
| 元本 | 120,896,434,416 | 109,869,281,856 |
| 元本等合計 | 162,091,170,298 | 165,050,992,457 |
| 純資産の部合計 | 162,091,170,298 | 165,050,992,457 |
| 負債・純資産合計 | 170,802,919,034 | 174,516,141,757 |
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