netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 174,516,141,757 | 164,998,449,293 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 174,516,141,757 | 164,998,449,293 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,490,195,238 | 7,441,933,762 |
| 親投資信託受益証券 | 166,025,941,260 | 153,126,425,406 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,341,288,900 |
| 未収入金 | － | 88,768,000 |
| 未収利息 | 5,259 | 33,225 |
| 流動資産計 | 174,516,141,757 | 164,998,449,293 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 9,465,149,300 | 6,794,358,077 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,664,418,600 | － |
| 未払金 | 34,449,600 | 21,194,250 |
| 未払収益分配金 | 5,493,464,092 | 4,945,614,880 |
| 未払解約金 | 471,561,088 | 114,941,637 |
| 未払受託者報酬 | 94,625,269 | 89,921,933 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,254,836 | 1,618,594,895 |
| その他未払費用 | 3,375,815 | 4,090,482 |
| 流動負債計 | 9,465,149,300 | 6,794,358,077 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 165,050,992,457 | 158,204,091,216 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,869,281,856 | 98,912,297,607 |
| 元本等合計 | 165,050,992,457 | 158,204,091,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,181,710,601 | 59,291,793,609 |
| （分配準備積立金） | 9,559,846,735 | 17,716,756,433 |
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