netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年2月28日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/05/31-2024/12/02)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月1日至 2024年5月30日	自 2024年5月31日至 2024年12月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	200,983	1,269,554
有価証券売買等損益	44,703,016,884	14,472,053,706
為替差損益	-17,701,025,260	2,279,637,550
その他収益	－	2,404
営業収益合計	27,002,192,607	16,752,963,214
営業費用
支払利息	669,902	－
受託者報酬	94,625,269	89,921,933
委託者報酬	1,703,254,836	1,618,594,895
その他費用	3,389,668	4,138,581
営業費用合計	1,801,939,675	1,712,655,409
営業利益又は営業損失（△）	25,200,252,932	15,040,307,805
経常利益又は経常損失（△）	25,200,252,932	15,040,307,805
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	25,200,252,932	15,040,307,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,775,549,039	553,968,862
中間剰余金又は中間欠損金（△）	55,181,710,601	59,291,793,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,508,666,708	2,818,195,875
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,508,666,708	2,818,195,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,452,931,790	8,248,836,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,452,931,790	8,248,836,930
分配金	5,493,464,092	4,945,614,880