netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2024年8月30日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/01-2024/05/30)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月31日至 2023年11月30日	自 2023年12月1日至 2024年5月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	15,620	200,983
有価証券売買等損益	29,525,257,985	44,703,016,884
為替差損益	-13,072,614,280	-17,701,025,260
営業収益合計	16,452,659,325	27,002,192,607
営業費用
支払利息	1,198,533	669,902
受託者報酬	90,068,642	94,625,269
委託者報酬	1,621,235,480	1,703,254,836
その他費用	4,069,601	3,389,668
営業費用合計	1,716,572,256	1,801,939,675
営業利益又は営業損失（△）	14,736,087,069	25,200,252,932
経常利益又は経常損失（△）	14,736,087,069	25,200,252,932
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	14,736,087,069	25,200,252,932
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	658,956,494	2,775,549,039
中間剰余金又は中間欠損金（△）	41,194,735,882	55,181,710,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,817,799,916	4,508,666,708
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,817,799,916	4,508,666,708
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,572,143,917	7,452,931,790
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,572,143,917	7,452,931,790
分配金	6,044,821,720	5,493,464,092