有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
①【純資産の推移】
2014年5月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2014年5月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純 資産額(円) (分配落) | 1口当たり純 資産額(円) (分配付) |
| 第10計算期間末(2004年11月30日) | 9,473 | 9,473 | 0.4081 | 0.4081 |
| 第11計算期間末(2005年5月30日) | 7,956 | 7,956 | 0.3937 | 0.3937 |
| 第12計算期間末(2005年11月30日) | 8,072 | 8,072 | 0.4227 | 0.4227 |
| 第13計算期間末(2006年5月30日) | 6,364 | 6,364 | 0.4057 | 0.4057 |
| 第14計算期間末(2006年11月30日) | 6,916 | 6,916 | 0.4444 | 0.4444 |
| 第15計算期間末(2007年5月30日) | 5,404 | 5,404 | 0.4600 | 0.4600 |
| 第16計算期間末(2007年11月30日) | 5,459 | 5,459 | 0.5217 | 0.5217 |
| 第17計算期間末(2008年5月30日) | 4,629 | 4,629 | 0.4936 | 0.4936 |
| 第18計算期間末(2008年12月1日) | 2,497 | 2,497 | 0.2898 | 0.2898 |
| 第19計算期間末(2009年6月1日) | 3,062 | 3,062 | 0.3832 | 0.3832 |
| 第20計算期間末(2009年11月30日) | 3,633 | 3,633 | 0.4533 | 0.4533 |
| 第21計算期間末(2010年5月31日) | 4,354 | 4,354 | 0.4869 | 0.4869 |
| 第22計算期間末(2010年11月30日) | 4,723 | 4,723 | 0.5676 | 0.5676 |
| 第23計算期間末(2011年5月30日) | 12,726 | 12,726 | 0.6029 | 0.6029 |
| 第24計算期間末(2011年11月30日) | 8,049 | 8,049 | 0.4888 | 0.4888 |
| 第25計算期間末(2012年5月30日) | 7,672 | 7,672 | 0.5667 | 0.5667 |
| 第26計算期間末(2012年11月30日) | 6,951 | 6,951 | 0.5967 | 0.5967 |
| 第27計算期間末(2013年5月30日) | 4,902 | 4,902 | 0.6365 | 0.6365 |
| 第28計算期間末(2013年12月2日) | 4,413 | 4,413 | 0.7415 | 0.7415 |
| 第29計算期間末(2014年5月30日) | 4,049 | 4,049 | 0.7723 | 0.7723 |
| 2013年5月末日 | 4,946 | - | 0.6433 | - |
| 6月末日 | 4,591 | - | 0.6277 | - |
| 7月末日 | 4,562 | - | 0.6673 | - |
| 8月末日 | 4,267 | - | 0.6661 | - |
| 9月末日 | 4,347 | - | 0.7057 | - |
| 10月末日 | 4,334 | - | 0.7224 | - |
| 11月末日 | 4,399 | - | 0.7391 | - |
| 12月末日 | 4,239 | - | 0.7659 | - |
| 2014年1月末日 | 4,281 | - | 0.7779 | - |
| 2月末日 | 4,468 | - | 0.8156 | - |
| 3月末日 | 4,148 | - | 0.7705 | - |
| 4月末日 | 3,873 | - | 0.7316 | - |
| 5月末日 | 4,049 | - | 0.7723 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純 資産額(円) (分配落) | 1口当たり純 資産額(円) (分配付) |
| 第10計算期間末(2004年11月30日) | 7,038 | 7,038 | 0.4812 | 0.4812 |
| 第11計算期間末(2005年5月30日) | 6,554 | 6,554 | 0.4921 | 0.4921 |
| 第12計算期間末(2005年11月30日) | 7,051 | 7,051 | 0.5959 | 0.5959 |
| 第13計算期間末(2006年5月30日) | 6,358 | 6,358 | 0.5494 | 0.5494 |
| 第14計算期間末(2006年11月30日) | 6,274 | 6,274 | 0.6379 | 0.6379 |
| 第15計算期間末(2007年5月30日) | 6,177 | 6,177 | 0.7045 | 0.7045 |
| 第16計算期間末(2007年11月30日) | 5,579 | 5,579 | 0.7329 | 0.7329 |
| 第17計算期間末(2008年5月30日) | 4,860 | 4,860 | 0.6698 | 0.6698 |
| 第18計算期間末(2008年12月1日) | 2,351 | 2,351 | 0.3498 | 0.3498 |
| 第19計算期間末(2009年6月1日) | 2,936 | 2,936 | 0.4639 | 0.4639 |
| 第20計算期間末(2009年11月30日) | 3,022 | 3,022 | 0.5029 | 0.5029 |
| 第21計算期間末(2010年5月31日) | 3,646 | 3,646 | 0.5658 | 0.5658 |
| 第22計算期間末(2010年11月30日) | 4,991 | 4,991 | 0.6107 | 0.6107 |
| 第23計算期間末(2011年5月30日) | 38,515 | 38,515 | 0.6223 | 0.6223 |
| 第24計算期間末(2011年11月30日) | 21,850 | 21,850 | 0.4877 | 0.4877 |
| 第25計算期間末(2012年5月30日) | 18,553 | 18,553 | 0.5763 | 0.5763 |
| 第26計算期間末(2012年11月30日) | 15,648 | 15,648 | 0.6287 | 0.6287 |
| 第27計算期間末(2013年5月30日) | 10,366 | 10,366 | 0.8291 | 0.8291 |
| 第28計算期間末(2013年12月2日) | 9,182 | 9,182 | 0.9789 | 0.9789 |
| 第29計算期間末(2014年5月30日) | 20,197 | 20,197 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2013年5月末日 | 10,464 | ― | 0.8378 | ― |
| 6月末日 | 9,447 | ― | 0.7973 | ― |
| 7月末日 | 9,341 | ― | 0.8429 | ― |
| 8月末日 | 8,850 | ― | 0.8437 | ― |
| 9月末日 | 8,729 | ― | 0.8881 | ― |
| 10月末日 | 8,674 | ― | 0.9172 | ― |
| 11月末日 | 9,150 | ― | 0.9756 | ― |
| 12月末日 | 10,974 | ― | 1.0401 | ― |
| 2014年1月末日 | 16,996 | ― | 1.0297 | ― |
| 2月末日 | 18,984 | ― | 1.0696 | ― |
| 3月末日 | 18,753 | ― | 1.0210 | ― |
| 4月末日 | 18,821 | ― | 0.9692 | ― |
| 5月末日 | 20,197 | ― | 1.0128 | ― |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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