有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
①【純資産の推移】
2020年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2020年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純 資産額(円) (分配落) | 1口当たり純 資産額(円) (分配付) |
| 第22計算期間末(2010年11月30日) | 4,723 | 4,723 | 0.5676 | 0.5676 |
| 第23計算期間末(2011年5月30日) | 12,726 | 12,726 | 0.6029 | 0.6029 |
| 第24計算期間末(2011年11月30日) | 8,049 | 8,049 | 0.4888 | 0.4888 |
| 第25計算期間末(2012年5月30日) | 7,672 | 7,672 | 0.5667 | 0.5667 |
| 第26計算期間末(2012年11月30日) | 6,951 | 6,951 | 0.5967 | 0.5967 |
| 第27計算期間末(2013年5月30日) | 4,902 | 4,902 | 0.6365 | 0.6365 |
| 第28計算期間末(2013年12月2日) | 4,413 | 4,413 | 0.7415 | 0.7415 |
| 第29計算期間末(2014年5月30日) | 4,049 | 4,049 | 0.7723 | 0.7723 |
| 第30計算期間末(2014年12月1日) | 4,217 | 4,217 | 0.8561 | 0.8561 |
| 第31計算期間末(2015年6月1日) | 3,835 | 3,835 | 0.8794 | 0.8794 |
| 第32計算期間末(2015年11月30日) | 3,887 | 3,887 | 0.9221 | 0.9221 |
| 第33計算期間末(2016年5月30日) | 5,012 | 5,012 | 0.9025 | 0.9025 |
| 第34計算期間末(2016年11月30日) | 13,494 | 13,494 | 0.9566 | 0.9566 |
| 第35計算期間末(2017年5月30日) | 33,027 | 34,540 | 1.0921 | 1.1421 |
| 第36計算期間末(2017年11月30日) | 45,335 | 47,296 | 1.1558 | 1.2058 |
| 第37計算期間末(2018年5月30日) | 62,410 | 64,959 | 1.2241 | 1.2741 |
| 第38計算期間末(2018年11月30日) | 109,391 | 114,262 | 1.1230 | 1.1730 |
| 第39計算期間末(2019年5月30日) | 107,440 | 111,991 | 1.1804 | 1.2304 |
| 第40計算期間末(2019年12月2日) | 109,357 | 113,745 | 1.2460 | 1.2960 |
| 第41計算期間末(2020年6月1日) | 137,980 | 142,982 | 1.3795 | 1.4295 |
| 2019年6月末日 | 113,826 | - | 1.2348 | - |
| 7月末日 | 112,624 | - | 1.2797 | - |
| 8月末日 | 109,215 | - | 1.2322 | - |
| 9月末日 | 108,699 | - | 1.2199 | - |
| 10月末日 | 111,832 | - | 1.2562 | - |
| 11月末日 | 114,195 | - | 1.3011 | - |
| 12月末日 | 114,787 | - | 1.2900 | - |
| 2020年1月末日 | 117,457 | - | 1.3428 | - |
| 2月末日 | 108,890 | - | 1.2398 | - |
| 3月末日 | 106,722 | - | 1.1752 | - |
| 4月末日 | 126,221 | - | 1.3282 | - |
| 5月末日 | 140,333 | - | 1.4099 | - |
| 6月末日 | 151,785 | - | 1.4191 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純 資産額(円) (分配落) | 1口当たり純 資産額(円) (分配付) |
| 第22計算期間末(2010年11月30日) | 4,991 | 4,991 | 0.6107 | 0.6107 |
| 第23計算期間末(2011年5月30日) | 38,515 | 38,515 | 0.6223 | 0.6223 |
| 第24計算期間末(2011年11月30日) | 21,850 | 21,850 | 0.4877 | 0.4877 |
| 第25計算期間末(2012年5月30日) | 18,553 | 18,553 | 0.5763 | 0.5763 |
| 第26計算期間末(2012年11月30日) | 15,648 | 15,648 | 0.6287 | 0.6287 |
| 第27計算期間末(2013年5月30日) | 10,366 | 10,366 | 0.8291 | 0.8291 |
| 第28計算期間末(2013年12月2日) | 9,182 | 9,182 | 0.9789 | 0.9789 |
| 第29計算期間末(2014年5月30日) | 20,197 | 20,197 | 1.0128 | 1.0128 |
| 第30計算期間末(2014年12月1日) | 15,900 | 16,703 | 1.2483 | 1.3113 |
| 第31計算期間末(2015年6月1日) | 16,937 | 17,786 | 1.2771 | 1.3411 |
| 第32計算期間末(2015年11月30日) | 18,740 | 19,697 | 1.2537 | 1.3177 |
| 第33計算期間末(2016年5月30日) | 24,955 | 25,438 | 1.0860 | 1.1070 |
| 第34計算期間末(2016年11月30日) | 32,323 | 33,968 | 1.1201 | 1.1771 |
| 第35計算期間末(2017年5月30日) | 55,375 | 58,166 | 1.2697 | 1.3337 |
| 第36計算期間末(2017年11月30日) | 87,808 | 91,008 | 1.3717 | 1.4217 |
| 第37計算期間末(2018年5月30日) | 119,819 | 123,992 | 1.4354 | 1.4854 |
| 第38計算期間末(2018年11月30日) | 253,269 | 262,276 | 1.4060 | 1.4560 |
| 第39計算期間末(2019年5月30日) | 283,952 | 293,669 | 1.4612 | 1.5112 |
| 第40計算期間末(2019年12月2日) | 339,218 | 349,992 | 1.5742 | 1.6242 |
| 第41計算期間末(2020年6月1日) | 432,489 | 444,936 | 1.7374 | 1.7874 |
| 2019年6月末日 | 302,477 | - | 1.5071 | - |
| 7月末日 | 318,396 | - | 1.5786 | - |
| 8月末日 | 312,282 | - | 1.4920 | - |
| 9月末日 | 320,425 | - | 1.5002 | - |
| 10月末日 | 337,265 | - | 1.5612 | - |
| 11月末日 | 350,967 | - | 1.6287 | - |
| 12月末日 | 352,176 | - | 1.6320 | - |
| 2020年1月末日 | 362,398 | - | 1.6944 | - |
| 2月末日 | 339,935 | - | 1.5717 | - |
| 3月末日 | 342,707 | - | 1.4785 | - |
| 4月末日 | 393,028 | - | 1.6466 | - |
| 5月末日 | 435,778 | - | 1.7594 | - |
| 6月末日 | 466,499 | - | 1.7875 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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