有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第44期自 2021年6月1日至 2021年11月30日	第45期自 2021年12月1日至 2022年5月30日
営業収益
受取利息	12,137	7,726
有価証券売買等損益	39,077,342,994	△40,621,890,240
為替差損益	△8,342,805,000	△22,023,015,600
営業収益合計	30,734,550,131	△62,644,898,114
営業費用
支払利息	1,458,369	1,259,302
受託者報酬	124,278,860	102,785,269
委託者報酬	2,237,019,388	1,850,134,814
その他費用	5,277,812	3,755,377
営業費用合計	2,368,034,429	1,957,934,762
営業利益又は営業損失(△)	28,366,515,702	△64,602,832,876
経常利益又は経常損失(△)	28,366,515,702	△64,602,832,876
当期純利益又は当期純損失(△)	28,366,515,702	△64,602,832,876
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,872,623,730	△3,307,564,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)	91,221,037,991	107,956,635,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,081,669,580	8,806,694,448
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,081,669,580	8,806,694,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,127,186,866	11,162,491,313
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,127,186,866	11,162,491,313
分配金	5,712,777,156	5,777,198,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)	107,956,635,521	38,528,372,388