有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/05/31-2022/11/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第45期自 2021年12月1日至 2022年5月30日	第46期自 2022年5月31日至 2022年11月30日
営業収益
受取利息	7,726	20,654
有価証券売買等損益	△40,621,890,240	△5,376,957,318
為替差損益	△22,023,015,600	△17,259,204,900
営業収益合計	△62,644,898,114	△22,636,141,564
営業費用
支払利息	1,259,302	1,765,314
受託者報酬	102,785,269	81,767,803
委託者報酬	1,850,134,814	1,471,820,411
その他費用	3,755,377	4,502,433
営業費用合計	1,957,934,762	1,559,855,961
営業利益又は営業損失(△)	△64,602,832,876	△24,195,997,525
経常利益又は経常損失(△)	△64,602,832,876	△24,195,997,525
当期純利益又は当期純損失(△)	△64,602,832,876	△24,195,997,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,307,564,947	△913,425,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)	107,956,635,521	38,528,372,388
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,806,694,448	3,942,414,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,806,694,448	3,942,414,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,162,491,313	3,212,825,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,162,491,313	3,212,825,421
分配金	5,777,198,339	6,072,779,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,528,372,388	9,902,609,487