次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,013,362,122 | 193,277,160 |
| 株式 | 2,512,188,600 | 3,380,356,800 |
| 未収入金 | 36,884,151 | 105,177,042 |
| 未収配当金 | 12,534,100 | 9,064,600 |
| 未収利息 | 7,711 | 467 |
| 前払金 | 211,250,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 79,800,000 | － |
| 流動資産合計 | 3,866,026,684 | 3,687,876,069 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,866,026,684 | 3,687,876,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 217,667,200 | － |
| 未払金 | 19,887,273 | 130,478,007 |
| 未払解約金 | 4,642,412 | 5,817,921 |
| 未払受託者報酬 | 2,814,936 | 1,961,702 |
| 未払委託者報酬 | 39,408,987 | 27,463,788 |
| その他未払費用 | 324,295 | 186,514 |
| 流動負債合計 | 284,745,103 | 165,907,932 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 284,745,103 | 165,907,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,401,625,826 | 7,314,289,952 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,820,344,245 | -3,792,321,815 |
| 元本等合計 | 3,581,281,581 | 3,521,968,137 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,581,281,581 | 3,521,968,137 |
| 負債純資産合計 | 3,866,026,684 | 3,687,876,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
