次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,277,160 | 91,620,309 |
| 株式 | 3,380,356,800 | 2,722,602,400 |
| 未収入金 | 105,177,042 | 111,123,663 |
| 未収配当金 | 9,064,600 | 11,520,326 |
| 未収利息 | 467 | 162 |
| 流動資産合計 | 3,687,876,069 | 2,936,866,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,687,876,069 | 2,936,866,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 130,478,007 | 93,043,310 |
| 未払解約金 | 5,817,921 | 3,569,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,961,702 | 1,491,911 |
| 未払委託者報酬 | 27,463,788 | 20,886,681 |
| その他未払費用 | 186,514 | 167,164 |
| 流動負債合計 | 165,907,932 | 119,158,735 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 165,907,932 | 119,158,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,314,289,952 | 5,830,291,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,792,321,815 | -3,012,583,294 |
| （分配準備積立金） | － | 988,926,449 |
| 元本等合計 | 3,521,968,137 | 2,817,708,125 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,521,968,137 | 2,817,708,125 |
| 負債純資産合計 | 3,687,876,069 | 2,936,866,860 |
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