次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年11月30日-平成23年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,620,309 | 215,767,356 |
| 株式 | 2,722,602,400 | 2,048,701,300 |
| 未収入金 | 111,123,663 | 50,002,426 |
| 未収配当金 | 11,520,326 | 14,904,750 |
| 未収利息 | 162 | 329 |
| 流動資産合計 | 2,936,866,860 | 2,329,376,161 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,936,866,860 | 2,329,376,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 93,043,310 | 52,092,033 |
| 未払解約金 | 3,569,669 | 3,715,417 |
| 未払受託者報酬 | 1,491,911 | 1,334,935 |
| 未払委託者報酬 | 20,886,681 | 18,689,072 |
| その他未払費用 | 167,164 | 140,826 |
| 流動負債合計 | 119,158,735 | 75,972,283 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 119,158,735 | 75,972,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,830,291,419 | 4,904,063,838 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,012,583,294 | -2,650,659,960 |
| （分配準備積立金） | 988,926,449 | 746,469,406 |
| 元本等合計 | 2,817,708,125 | 2,253,403,878 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,817,708,125 | 2,253,403,878 |
| 負債純資産合計 | 2,936,866,860 | 2,329,376,161 |
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