次世代ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月29日 | 2012年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,767,356 | 124,946,472 |
| 株式 | 2,048,701,300 | 1,864,463,000 |
| 未収入金 | 50,002,426 | 22,734,138 |
| 未収配当金 | 14,904,750 | 12,486,000 |
| 未収利息 | 329 | 225 |
| 流動資産合計 | 2,329,376,161 | 2,024,629,835 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,329,376,161 | 2,024,629,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,092,033 | － |
| 未払解約金 | 3,715,417 | 3,862,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,935 | 1,065,912 |
| 未払委託者報酬 | 18,689,072 | 14,922,761 |
| その他未払費用 | 140,826 | 112,318 |
| 流動負債合計 | 75,972,283 | 19,963,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,972,283 | 19,963,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,904,063,838 | 4,384,331,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,650,659,960 | -2,379,665,570 |
| （分配準備積立金） | 746,469,406 | 587,248,057 |
| 元本等合計 | 2,253,403,878 | 2,004,666,020 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,253,403,878 | 2,004,666,020 |
| 負債純資産合計 | 2,329,376,161 | 2,024,629,835 |
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