次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,946,472 | 67,205,455 |
| 株式 | 1,864,463,000 | 2,471,409,000 |
| 未収入金 | 22,734,138 | 95,039,606 |
| 未収配当金 | 12,486,000 | 9,532,200 |
| 未収利息 | 225 | 84 |
| 流動資産合計 | 2,024,629,835 | 2,643,186,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,024,629,835 | 2,643,186,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 64,593,135 |
| 未払解約金 | 3,862,824 | 3,525,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,065,912 | 1,304,246 |
| 未払委託者報酬 | 14,922,761 | 18,259,415 |
| その他未払費用 | 112,318 | 125,244 |
| 流動負債合計 | 19,963,815 | 87,807,490 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,963,815 | 87,807,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,384,331,590 | 3,463,450,939 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,379,665,570 | -908,072,084 |
| （分配準備積立金） | 587,248,057 | 467,297,854 |
| 元本等合計 | 2,004,666,020 | 2,555,378,855 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,004,666,020 | 2,555,378,855 |
| 負債純資産合計 | 2,024,629,835 | 2,643,186,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
