次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,205,455 | 91,838,304 |
| 株式 | 2,471,409,000 | 2,391,112,700 |
| 未収入金 | 95,039,606 | 39,332,528 |
| 未収配当金 | 9,532,200 | 9,673,100 |
| 未収利息 | 84 | 109 |
| 流動資産計 | 2,643,186,345 | 2,531,956,741 |
| 資産の部合計 | 2,643,186,345 | 2,531,956,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 64,593,135 | 34,474,654 |
| 未払解約金 | 3,525,450 | 3,673,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,304,246 | 1,277,017 |
| 未払委託者報酬 | 18,259,415 | 17,878,220 |
| その他未払費用 | 125,244 | 125,090 |
| 流動負債計 | 87,807,490 | 57,428,061 |
| 負債の部合計 | 87,807,490 | 57,428,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,463,450,939 | 2,874,314,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -908,072,084 | -399,785,936 |
| （分配準備積立金） | 467,297,854 | 465,596,305 |
| 元本等合計 | 2,555,378,855 | 2,474,528,680 |
| 純資産の部合計 | 2,555,378,855 | 2,474,528,680 |
| 負債・純資産合計 | 2,643,186,345 | 2,531,956,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
