次世代ファンドの損益計算書

【提出】

2018年8月29日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月30日至 2017年5月29日	自 2017年11月30日至 2018年5月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	29,768,750	20,359,860
受取利息	65	57
有価証券売買等損益	381,695,723	69,747,549
その他収益	4	19
営業収益合計	411,464,542	90,107,485
営業費用
支払利息	30,466	41,188
受託者報酬	1,523,255	1,654,793
委託者報酬	21,325,505	23,166,996
その他費用	76,720	84,553
営業費用合計	22,955,946	24,947,530
営業利益又は営業損失（△）	388,508,596	65,159,955
経常利益又は経常損失（△）	388,508,596	65,159,955
四半期純利益又は四半期純損失（△）	388,508,596	65,159,955
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	39,725,294	22,614,838
中間剰余金又は中間欠損金（△）	885,847,004	858,510,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,452,554	117,338,293
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,452,554	117,338,293
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,036,940	187,219,435
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,036,940	187,219,435
分配金	－	－