次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,354,535 | 121,464,676 |
| 株式 | 2,988,005,150 | 2,819,611,350 |
| 未収入金 | 241,942,139 | － |
| 未収配当金 | 12,314,928 | 15,635,510 |
| 流動資産計 | 3,370,616,752 | 2,956,711,536 |
| 資産の部合計 | 3,370,616,752 | 2,956,711,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 181,550,678 | － |
| 未払解約金 | 9,701,255 | 9,193,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,598,548 | 1,654,793 |
| 未払委託者報酬 | 22,379,576 | 23,166,996 |
| 未払利息 | 240 | 323 |
| その他未払費用 | 155,971 | 83,466 |
| 流動負債計 | 215,386,268 | 34,098,926 |
| 負債の部合計 | 215,386,268 | 34,098,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,269,383,480 | 2,064,101,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 885,847,004 | 858,510,979 |
| （分配準備積立金） | 942,771,773 | 757,773,607 |
| 元本等合計 | 3,155,230,484 | 2,922,612,610 |
| 純資産の部合計 | 3,155,230,484 | 2,922,612,610 |
| 負債・純資産合計 | 3,370,616,752 | 2,956,711,536 |
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