次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 496,650 | － |
| コール・ローン | 162,238,018 | 138,936,315 |
| 株式 | 4,830,627,660 | 4,364,318,800 |
| 未収入金 | 49,614,294 | － |
| 未収配当金 | 21,089,358 | 38,938,145 |
| 流動資産計 | 5,064,065,980 | 4,542,193,260 |
| 資産の部合計 | 5,064,065,980 | 4,542,193,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 75,422,700 | － |
| 未払解約金 | 1,174,506 | 1,677,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,024,668 | 2,464,671 |
| 未払委託者報酬 | 28,345,290 | 34,505,308 |
| 未払利息 | 458 | 222 |
| その他未払費用 | 185,866 | 123,178 |
| 流動負債計 | 107,153,488 | 38,770,669 |
| 負債の部合計 | 107,153,488 | 38,770,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,888,557,085 | 3,823,541,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,068,355,407 | 679,881,111 |
| （分配準備積立金） | 695,141,285 | 640,150,308 |
| 元本等合計 | 4,956,912,492 | 4,503,422,591 |
| 純資産の部合計 | 4,956,912,492 | 4,503,422,591 |
| 負債・純資産合計 | 5,064,065,980 | 4,542,193,260 |
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