次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,009,623 | 98,387,206 |
| 株式 | 2,891,161,370 | 2,702,926,110 |
| 未収入金 | 62,590,242 | 49,560,439 |
| 未収配当金 | 16,633,350 | 23,906,850 |
| 流動資産計 | 3,078,394,585 | 2,874,780,605 |
| 資産の部合計 | 3,078,394,585 | 2,874,780,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,166,262 | 15,818,583 |
| 未払解約金 | 23,084,914 | 31,837,386 |
| 未払受託者報酬 | 1,705,791 | 1,523,255 |
| 未払委託者報酬 | 23,881,004 | 21,325,505 |
| 未払利息 | 276 | 239 |
| その他未払費用 | 172,868 | 76,102 |
| 流動負債計 | 89,011,115 | 70,581,070 |
| 負債の部合計 | 89,011,115 | 70,581,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,930,743,882 | 2,398,361,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,639,588 | 405,838,504 |
| （分配準備積立金） | 534,199,884 | 396,902,167 |
| 元本等合計 | 2,989,383,470 | 2,804,199,535 |
| 純資産の部合計 | 2,989,383,470 | 2,804,199,535 |
| 負債・純資産合計 | 3,078,394,585 | 2,874,780,605 |
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