次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,214,538 | 193,385,670 |
| 株式 | 4,400,308,080 | 4,246,528,800 |
| 未収入金 | 48,969,655 | 203,260,956 |
| 未収配当金 | 26,589,815 | 12,693,405 |
| 流動資産計 | 4,593,082,088 | 4,655,868,831 |
| 資産の部合計 | 4,593,082,088 | 4,655,868,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 43,361,733 | － |
| 未払収益分配金 | － | 188,589,253 |
| 未払解約金 | 7,483,407 | 34,379,537 |
| 未払受託者報酬 | 2,390,267 | 2,436,631 |
| 未払委託者報酬 | 33,463,586 | 34,112,717 |
| 未払利息 | 156 | 308 |
| その他未払費用 | 242,633 | 231,818 |
| 流動負債計 | 86,941,782 | 259,750,264 |
| 負債の部合計 | 86,941,782 | 259,750,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,516,670,492 | 2,694,132,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 989,469,814 | 1,701,986,380 |
| （分配準備積立金） | 611,681,287 | 1,143,708,239 |
| 元本等合計 | 4,506,140,306 | 4,396,118,567 |
| 純資産の部合計 | 4,506,140,306 | 4,396,118,567 |
| 負債・純資産合計 | 4,593,082,088 | 4,655,868,831 |
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