次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,385,670 | 247,751,737 |
| 株式 | 4,246,528,800 | 4,374,013,580 |
| 未収入金 | 203,260,956 | 119,500,550 |
| 未収配当金 | 12,693,405 | 19,847,125 |
| 流動資産計 | 4,655,868,831 | 4,761,112,992 |
| 資産の部合計 | 4,655,868,831 | 4,761,112,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 28,706,276 |
| 未払収益分配金 | 188,589,253 | 147,873,876 |
| 未払解約金 | 34,379,537 | 4,854,503 |
| 未払受託者報酬 | 2,436,631 | 2,478,632 |
| 未払委託者報酬 | 34,112,717 | 34,700,778 |
| 未払利息 | 308 | 520 |
| その他未払費用 | 231,818 | 242,677 |
| 流動負債計 | 259,750,264 | 218,857,262 |
| 負債の部合計 | 259,750,264 | 218,857,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,694,132,187 | 2,464,564,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,701,986,380 | 2,077,691,116 |
| （分配準備積立金） | 1,143,708,239 | 1,273,770,080 |
| 元本等合計 | 4,396,118,567 | 4,542,255,730 |
| 純資産の部合計 | 4,396,118,567 | 4,542,255,730 |
| 負債・純資産合計 | 4,655,868,831 | 4,761,112,992 |
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