次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/30-2022/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,751,737 | 143,531,359 |
| 株式 | 4,374,013,580 | 4,441,301,820 |
| 未収入金 | 119,500,550 | － |
| 未収配当金 | 19,847,125 | 25,521,560 |
| 流動資産計 | 4,761,112,992 | 4,610,354,739 |
| 資産の部合計 | 4,761,112,992 | 4,610,354,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,706,276 | － |
| 未払収益分配金 | 147,873,876 | － |
| 未払解約金 | 4,854,503 | 3,900,267 |
| 未払受託者報酬 | 2,478,632 | 2,408,538 |
| 未払委託者報酬 | 34,700,778 | 33,719,406 |
| 未払利息 | 520 | 394 |
| その他未払費用 | 242,677 | 242,008 |
| 流動負債計 | 218,857,262 | 40,270,613 |
| 負債の部合計 | 218,857,262 | 40,270,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,464,564,614 | 2,680,178,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,077,691,116 | 1,889,905,688 |
| （分配準備積立金） | 1,273,770,080 | 1,184,749,389 |
| 元本等合計 | 4,542,255,730 | 4,570,084,126 |
| 純資産の部合計 | 4,542,255,730 | 4,570,084,126 |
| 負債・純資産合計 | 4,761,112,992 | 4,610,354,739 |
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