次世代ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,385,670 | 94,184,536 |
| 株式 | 4,246,528,800 | 4,212,714,100 |
| 未収入金 | 203,260,956 | 6,014,292 |
| 未収配当金 | 12,693,405 | 30,110,880 |
| 流動資産計 | 4,655,868,831 | 4,343,023,808 |
| 資産の部合計 | 4,655,868,831 | 4,343,023,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,589,253 | － |
| 未払解約金 | 34,379,537 | 19,201,094 |
| 未払受託者報酬 | 2,436,631 | 13,128 |
| 未払委託者報酬 | 34,112,717 | 183,788 |
| 未払利息 | 308 | 168 |
| その他未払費用 | 231,818 | 119,464 |
| 流動負債計 | 259,750,264 | 19,517,642 |
| 負債の部合計 | 259,750,264 | 19,517,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,694,132,187 | 2,478,225,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,701,986,380 | 1,845,280,323 |
| （分配準備積立金） | 1,143,708,239 | 918,988,472 |
| 元本等合計 | 4,396,118,567 | 4,323,506,166 |
| 純資産の部合計 | 4,396,118,567 | 4,323,506,166 |
| 負債・純資産合計 | 4,655,868,831 | 4,343,023,808 |
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