次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,751,737 | 138,177,690 |
| 株式 | 4,374,013,580 | 4,209,100,640 |
| 未収入金 | 119,500,550 | 33,320,135 |
| 未収配当金 | 19,847,125 | 42,899,920 |
| 流動資産計 | 4,761,112,992 | 4,423,498,385 |
| 資産の部合計 | 4,761,112,992 | 4,423,498,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,706,276 | 34,034,415 |
| 未払収益分配金 | 147,873,876 | － |
| 未払解約金 | 4,854,503 | 970,361 |
| 未払受託者報酬 | 2,478,632 | 2,434,038 |
| 未払委託者報酬 | 34,700,778 | 34,076,493 |
| 未払利息 | 520 | 319 |
| その他未払費用 | 242,677 | 121,644 |
| 流動負債計 | 218,857,262 | 71,637,270 |
| 負債の部合計 | 218,857,262 | 71,637,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,464,564,614 | 2,635,572,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,077,691,116 | 1,716,289,048 |
| （分配準備積立金） | 1,273,770,080 | 1,213,346,655 |
| 元本等合計 | 4,542,255,730 | 4,351,861,115 |
| 純資産の部合計 | 4,542,255,730 | 4,351,861,115 |
| 負債・純資産合計 | 4,761,112,992 | 4,423,498,385 |
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