次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,531,359 | 88,671,357 |
| 株式 | 4,441,301,820 | 4,364,269,900 |
| 未収入金 | － | 41,871,286 |
| 未収配当金 | 25,521,560 | 33,116,060 |
| 流動資産計 | 4,610,354,739 | 4,527,928,603 |
| 資産の部合計 | 4,610,354,739 | 4,527,928,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,991,432 |
| 未払解約金 | 3,900,267 | 14,276,038 |
| 未払受託者報酬 | 2,408,538 | 2,391,956 |
| 未払委託者報酬 | 33,719,406 | 33,487,318 |
| 未払利息 | 394 | 179 |
| その他未払費用 | 242,008 | 119,535 |
| 流動負債計 | 40,270,613 | 78,266,458 |
| 負債の部合計 | 40,270,613 | 78,266,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,680,178,438 | 2,496,533,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,889,905,688 | 1,953,128,598 |
| （分配準備積立金） | 1,184,749,389 | 1,083,337,173 |
| 元本等合計 | 4,570,084,126 | 4,449,662,145 |
| 純資産の部合計 | 4,570,084,126 | 4,449,662,145 |
| 負債・純資産合計 | 4,610,354,739 | 4,527,928,603 |
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