次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月29日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/30-2024/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 256,110,047 | 112,335,909 |
| 株式 | 4,086,707,100 | 4,328,674,550 |
| 未収入金 | － | 19,071,006 |
| 未収配当金 | 23,272,160 | 37,638,540 |
| 未収利息 | － | 209 |
| 流動資産計 | 4,366,089,307 | 4,497,720,214 |
| 資産の部合計 | 4,366,089,307 | 4,497,720,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,393,397 | － |
| 未払解約金 | 9,677,417 | 1,744,063 |
| 未払受託者報酬 | 2,446,292 | 2,441,341 |
| 未払委託者報酬 | 34,248,046 | 34,178,707 |
| 未払利息 | 253 | － |
| その他未払費用 | 241,785 | 122,013 |
| 流動負債計 | 127,007,190 | 38,486,124 |
| 負債の部合計 | 127,007,190 | 38,486,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,296,954,223 | 2,182,092,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,942,127,894 | 2,277,141,788 |
| （分配準備積立金） | 1,014,529,481 | 927,647,406 |
| 元本等合計 | 4,239,082,117 | 4,459,234,090 |
| 純資産の部合計 | 4,239,082,117 | 4,459,234,090 |
| 負債・純資産合計 | 4,366,089,307 | 4,497,720,214 |
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