次世代ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/30-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,891,356 | 106,235,560 |
| 株式 | 3,799,567,000 | 3,671,123,950 |
| 未収入金 | － | 15,295,636 |
| 未収配当金 | 25,031,094 | 42,689,388 |
| 未収利息 | 1,112 | 1,359 |
| 流動資産計 | 4,013,490,562 | 3,835,345,893 |
| 資産の部合計 | 4,013,490,562 | 3,835,345,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,602,725 |
| 未払収益分配金 | 21,009,635 | － |
| 未払解約金 | 3,336,533 | 7,792,171 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,745 | 2,059,883 |
| 未払委託者報酬 | 32,196,350 | 28,838,295 |
| その他未払費用 | 236,939 | 102,931 |
| 流動負債計 | 59,079,202 | 45,396,005 |
| 負債の部合計 | 59,079,202 | 45,396,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,100,963,598 | 1,985,690,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,853,447,762 | 1,804,259,105 |
| （分配準備積立金） | 942,734,600 | 880,683,505 |
| 元本等合計 | 3,954,411,360 | 3,789,949,888 |
| 純資産の部合計 | 3,954,411,360 | 3,789,949,888 |
| 負債・純資産合計 | 4,013,490,562 | 3,835,345,893 |
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