次世代ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,892,524 | 137,356,790 |
| 株式 | 4,156,232,650 | 6,310,176,200 |
| 未収配当金 | 18,786,032 | 33,047,344 |
| 未収利息 | 4,019 | 2,690 |
| 流動資産計 | 4,489,915,225 | 6,480,583,024 |
| 資産の部合計 | 4,489,915,225 | 6,480,583,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,669,173 | － |
| 未払解約金 | 4,832,371 | 9,806,877 |
| 未払受託者報酬 | 2,310,947 | 2,749,031 |
| 未払委託者報酬 | 32,353,124 | 38,486,400 |
| その他未払費用 | 218,425 | 137,390 |
| 流動負債計 | 197,384,040 | 51,179,698 |
| 負債の部合計 | 197,384,040 | 51,179,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,854,931,451 | 1,800,891,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,437,599,734 | 4,628,511,701 |
| （分配準備積立金） | 1,613,488,084 | 1,515,532,122 |
| 元本等合計 | 4,292,531,185 | 6,429,403,326 |
| 純資産の部合計 | 4,292,531,185 | 6,429,403,326 |
| 負債・純資産合計 | 4,489,915,225 | 6,480,583,024 |
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