CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 273,657,777 | 354,276,639 |
| 社債券 | 9,748,454,900 | 8,575,041,646 |
| 未収入金 | － | 197,140,000 |
| 未収利息 | 6,493,637 | 5,622,576 |
| 前払費用 | 57,863 | 455,890 |
| 流動資産合計 | 10,028,664,177 | 9,132,536,751 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,028,664,177 | 9,132,536,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 20,569,232 | 88,111,679 |
| 未払解約金 | 10,208,524 | 40,019,897 |
| 未払受託者報酬 | 4,133,291 | 3,392,031 |
| 未払委託者報酬 | 37,199,577 | 30,528,247 |
| その他未払費用 | 624,227 | 491,085 |
| 流動負債合計 | 72,734,851 | 362,542,939 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,734,851 | 362,542,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,284,616,149 | 8,811,167,946 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -328,686,823 | -41,174,134 |
| 元本等合計 | 9,955,929,326 | 8,769,993,812 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,955,929,326 | 8,769,993,812 |
| 負債純資産合計 | 10,028,664,177 | 9,132,536,751 |
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