CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月1日-平成22年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 354,276,639 | 299,230,849 |
| 社債券 | 8,575,041,646 | 7,463,054,453 |
| 未収入金 | 197,140,000 | － |
| 未収利息 | 5,622,576 | 5,861,870 |
| 前払費用 | 455,890 | － |
| 流動資産合計 | 9,132,536,751 | 7,768,147,172 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,132,536,751 | 7,768,147,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 88,111,679 | 145,928,676 |
| 未払解約金 | 40,019,897 | 13,101,830 |
| 未払受託者報酬 | 3,392,031 | 2,925,643 |
| 未払委託者報酬 | 30,528,247 | 26,330,754 |
| その他未払費用 | 491,085 | 432,914 |
| 流動負債合計 | 362,542,939 | 188,719,817 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 362,542,939 | 188,719,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,811,167,946 | 7,296,433,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,174,134 | 282,993,546 |
| （分配準備積立金） | － | 689,693,380 |
| 元本等合計 | 8,769,993,812 | 7,579,427,355 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,769,993,812 | 7,579,427,355 |
| 負債純資産合計 | 9,132,536,751 | 7,768,147,172 |
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