CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年11月30日-平成23年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 299,230,849 | 613,472,787 |
| 社債券 | 7,463,054,453 | 5,740,958,483 |
| 未収利息 | 5,861,870 | 3,603,515 |
| 流動資産合計 | 7,768,147,172 | 6,358,034,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,768,147,172 | 6,358,034,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,928,676 | 30,894,469 |
| 未払解約金 | 13,101,830 | 508,167 |
| 未払受託者報酬 | 2,925,643 | 2,456,182 |
| 未払委託者報酬 | 26,330,754 | 22,105,579 |
| その他未払費用 | 432,914 | 366,234 |
| 流動負債合計 | 188,719,817 | 56,330,631 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 188,719,817 | 56,330,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,296,433,809 | 6,178,893,876 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 282,993,546 | 122,810,278 |
| （分配準備積立金） | 689,693,380 | 534,973,563 |
| 元本等合計 | 7,579,427,355 | 6,301,704,154 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,579,427,355 | 6,301,704,154 |
| 負債純資産合計 | 7,768,147,172 | 6,358,034,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
