CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年11月30日-平成24年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月29日 | 2012年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 613,472,787 | 259,758,705 |
| 社債券 | 5,740,958,483 | 4,535,827,150 |
| 未収利息 | 3,603,515 | 1,464,241 |
| 流動資産合計 | 6,358,034,785 | 4,797,050,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,358,034,785 | 4,797,050,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,894,469 | 23,452,479 |
| 未払解約金 | 508,167 | 3,348,357 |
| 未払受託者報酬 | 2,456,182 | 1,858,311 |
| 未払委託者報酬 | 22,105,579 | 16,724,731 |
| その他未払費用 | 366,234 | 287,722 |
| 流動負債合計 | 56,330,631 | 45,671,600 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,330,631 | 45,671,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,178,893,876 | 4,690,495,818 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 122,810,278 | 60,882,678 |
| （分配準備積立金） | 534,973,563 | 369,537,112 |
| 元本等合計 | 6,301,704,154 | 4,751,378,496 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,301,704,154 | 4,751,378,496 |
| 負債純資産合計 | 6,358,034,785 | 4,797,050,096 |
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