CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月30日-平成25年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 259,758,705 | 298,682,054 |
| 社債券 | 4,535,827,150 | 4,552,509,300 |
| 未収利息 | 1,464,241 | 1,236,829 |
| 流動資産合計 | 4,797,050,096 | 4,852,428,183 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,797,050,096 | 4,852,428,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,452,479 | 189,374,846 |
| 未払解約金 | 3,348,357 | 23,791,936 |
| 未払受託者報酬 | 1,858,311 | 1,861,585 |
| 未払委託者報酬 | 16,724,731 | 16,754,213 |
| その他未払費用 | 287,722 | 264,476 |
| 流動負債合計 | 45,671,600 | 232,047,056 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,671,600 | 232,047,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,690,495,818 | 3,787,496,920 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,882,678 | 832,884,207 |
| （分配準備積立金） | 369,537,112 | 660,116,439 |
| 元本等合計 | 4,751,378,496 | 4,620,381,127 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,751,378,496 | 4,620,381,127 |
| 負債純資産合計 | 4,797,050,096 | 4,852,428,183 |
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