CBオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 93,531,896 |
| コール・ローン | 140,846,484 | 119,942,768 |
| 社債券 | 3,808,524,350 | 4,268,393,500 |
| 未収入金 | 25,040,000 | － |
| 未収利息 | 46,033 | 45,811 |
| 流動資産計 | 3,974,456,867 | 4,481,913,975 |
| 資産の部合計 | 3,974,456,867 | 4,481,913,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 22,120,000 |
| 未払収益分配金 | 83,681,563 | － |
| 未払解約金 | 34,222,095 | 7,063,821 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,875 | 9,193 |
| 未払委託者報酬 | 14,173,812 | 82,733 |
| 未払利息 | － | 325 |
| その他未払費用 | 235,318 | 121,713 |
| 流動負債計 | 133,887,663 | 29,397,785 |
| 負債の部合計 | 133,887,663 | 29,397,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,789,385,439 | 3,276,842,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,051,183,765 | 1,175,673,298 |
| （分配準備積立金） | 159,725,378 | 149,823,439 |
| 元本等合計 | 3,840,569,204 | 4,452,516,190 |
| 純資産の部合計 | 3,840,569,204 | 4,452,516,190 |
| 負債・純資産合計 | 3,974,456,867 | 4,481,913,975 |
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