CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,286,928 | 213,186,911 |
| 社債券 | 4,128,520,400 | 4,128,631,550 |
| 未収利息 | 36,900 | 24,190 |
| 流動資産計 | 4,252,844,228 | 4,341,842,651 |
| 資産の部合計 | 4,252,844,228 | 4,341,842,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,235,802 | － |
| 未払解約金 | 15,460,493 | 17,415,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,763 | 1,568,567 |
| 未払委託者報酬 | 14,640,784 | 14,117,001 |
| 未払利息 | 318 | 519 |
| その他未払費用 | 228,979 | 111,983 |
| 流動負債計 | 47,193,139 | 33,213,550 |
| 負債の部合計 | 47,193,139 | 33,213,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,047,160,591 | 3,031,880,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,490,498 | 1,276,748,492 |
| （分配準備積立金） | 169,115,915 | 141,615,403 |
| 元本等合計 | 4,205,651,089 | 4,308,629,101 |
| 純資産の部合計 | 4,205,651,089 | 4,308,629,101 |
| 負債・純資産合計 | 4,252,844,228 | 4,341,842,651 |
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