CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,790,522 | 125,891,704 |
| 社債券 | 4,147,502,800 | 3,983,768,950 |
| 未収利息 | 2,460 | － |
| 流動資産計 | 4,260,295,782 | 4,109,660,654 |
| 資産の部合計 | 4,260,295,782 | 4,109,660,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,647,334 | － |
| 未払解約金 | 27,884,027 | 2,323,495 |
| 未払受託者報酬 | 1,622,009 | 1,542,779 |
| 未払委託者報酬 | 14,597,991 | 13,884,974 |
| 未払利息 | 211 | 334 |
| その他未払費用 | 227,793 | 111,100 |
| 流動負債計 | 72,979,365 | 17,862,682 |
| 負債の部合計 | 72,979,365 | 17,862,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,864,733,465 | 2,827,443,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,322,582,952 | 1,264,353,976 |
| （分配準備積立金） | 329,006,795 | 304,242,863 |
| 元本等合計 | 4,187,316,417 | 4,091,797,972 |
| 純資産の部合計 | 4,187,316,417 | 4,091,797,972 |
| 負債・純資産合計 | 4,260,295,782 | 4,109,660,654 |
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