CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 269,412 | － |
| コール・ローン | 88,007,387 | 88,991,636 |
| 社債券 | 3,788,527,600 | 3,429,870,050 |
| 流動資産計 | 3,876,804,399 | 3,518,861,686 |
| 資産の部合計 | 3,876,804,399 | 3,518,861,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,415,308 | － |
| 未払解約金 | 6,175,290 | 6,677,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,152 | 1,375,014 |
| 未払委託者報酬 | 13,699,322 | 12,375,052 |
| 未払利息 | 248 | 142 |
| その他未払費用 | 219,569 | 98,164 |
| 流動負債計 | 35,031,889 | 20,525,819 |
| 負債の部合計 | 35,031,889 | 20,525,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,683,061,660 | 2,526,956,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,710,850 | 971,379,297 |
| （分配準備積立金） | 268,365,570 | 248,795,993 |
| 元本等合計 | 3,841,772,510 | 3,498,335,867 |
| 純資産の部合計 | 3,841,772,510 | 3,498,335,867 |
| 負債・純資産合計 | 3,876,804,399 | 3,518,861,686 |
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