CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,860,548 |
| コール・ローン | 70,054,421 | 60,823,434 |
| 社債券 | 3,368,376,100 | 3,094,757,600 |
| 流動資産計 | 3,438,430,521 | 3,169,441,582 |
| 資産の部合計 | 3,438,430,521 | 3,169,441,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,045,466 | － |
| 未払解約金 | 997,558 | 550,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,221 | 1,237,180 |
| 未払委託者報酬 | 11,989,934 | 11,134,577 |
| 未払利息 | 93 | 165 |
| その他未払費用 | 193,262 | 88,314 |
| 流動負債計 | 26,558,534 | 13,010,651 |
| 負債の部合計 | 26,558,534 | 13,010,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,409,093,253 | 2,307,156,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,002,778,734 | 849,274,923 |
| （分配準備積立金） | 220,911,423 | 209,723,785 |
| 元本等合計 | 3,411,871,987 | 3,156,430,931 |
| 純資産の部合計 | 3,411,871,987 | 3,156,430,931 |
| 負債・純資産合計 | 3,438,430,521 | 3,169,441,582 |
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