CBオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,470,507 | 68,000,505 |
| 社債券 | 2,861,924,000 | 2,698,794,300 |
| 流動資産計 | 2,981,394,507 | 2,766,794,805 |
| 資産の部合計 | 2,981,394,507 | 2,766,794,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,815,537 | － |
| 未払解約金 | 1,317,525 | 1,109,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,332 | 5,856 |
| 未払委託者報酬 | 10,649,941 | 52,704 |
| 未払利息 | 190 | 121 |
| その他未払費用 | 172,783 | 79,046 |
| 流動負債計 | 24,139,308 | 1,247,308 |
| 負債の部合計 | 24,139,308 | 1,247,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,163,107,498 | 2,019,878,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,147,701 | 745,669,328 |
| （分配準備積立金） | 185,642,037 | 172,367,730 |
| 元本等合計 | 2,957,255,199 | 2,765,547,497 |
| 純資産の部合計 | 2,957,255,199 | 2,765,547,497 |
| 負債・純資産合計 | 2,981,394,507 | 2,766,794,805 |
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