CBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,795,812 | 81,491,124 |
| 社債券 | 2,523,589,900 | 2,419,451,100 |
| 未収入金 | － | 16,470 |
| 流動資産計 | 2,624,385,712 | 2,500,958,694 |
| 資産の部合計 | 2,624,385,712 | 2,500,958,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,662,529 | － |
| 未払解約金 | 1,835,130 | 52,633 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,390 | 969,299 |
| 未払委託者報酬 | 9,399,506 | 8,723,643 |
| 未払利息 | 211 | 187 |
| その他未払費用 | 153,165 | 69,172 |
| 流動負債計 | 22,094,931 | 9,814,934 |
| 負債の部合計 | 22,094,931 | 9,814,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,932,505,956 | 1,867,028,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 669,784,825 | 624,114,809 |
| （分配準備積立金） | 155,146,052 | 149,364,463 |
| 元本等合計 | 2,602,290,781 | 2,491,143,760 |
| 純資産の部合計 | 2,602,290,781 | 2,491,143,760 |
| 負債・純資産合計 | 2,624,385,712 | 2,500,958,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
