- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 社債券 | 住友林業 ユーロ円CB 2018/08/24 | 200,000,000 | 216,907,000 | |
| 九電工第2回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 127,000,000 | ||
| 横浜冷凍第4回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 108,500,000 | ||
| 帝人 ユーロ円CB 2021/12/10 | 150,000,000 | 187,302,750 | ||
| 大王製紙 ユーロ円CB 2020/09/17 | 50,000,000 | 50,411,250 | ||
| 朝日印刷第2回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 50,400,000 | ||
| 大阪ソーダ第5回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 104,750,000 | ||
| 塩野義製薬 ユーロ円CB 2019/12/17 | 150,000,000 | 211,923,000 | ||
| テルモ ユーロ円CB 2021/12/06 | 220,000,000 | 266,905,100 | ||
| LIXILグループ ユーロ円CB 2022/03/04 | 50,000,000 | 52,164,750 | ||
| 東プレ第2回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 140,000,000 | ||
| 荏原製作所第6回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 125,000,000 | ||
| ソニー第6回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 104,250,000 | ||
| 太平洋工業第3回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 144,100,000 | ||
| シークス第1回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 54,500,000 | ||
| パラマウントベッドHD ユーロ円CB 2018/07/26 | 200,000,000 | 225,065,000 | ||
| 凸版印刷 ユーロ円CB 2019/12/19 | 150,000,000 | 171,216,000 | ||
| スターゼン第1回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 103,800,000 | ||
| 高島屋 ユーロ円CB 2020/12/11 | 150,000,000 | 169,672,500 | ||
| みちのく銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 100,500,000 | ||
| 長野銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 55,000,000 | ||
| 第三銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 100,550,000 | ||
| 愛媛銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 110,000,000 | ||
| 名古屋鉄道 ユーロ円CB 2023/10/03 | 150,000,000 | 197,133,750 | ||
| 丸全昭和運輸第5回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 54,025,000 | ||
| センコー ユーロ円CB 2018/10/15 | 150,000,000 | 190,719,750 | ||
| セイノーHD ユーロ円CB 2018/10/01 | 150,000,000 | 163,992,750 | ||
| 北海道瓦斯第3回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 52,875,000 | ||
| 日本空港ビルデング ユーロ円CB 2022/03/04 | 150,000,000 | 169,860,750 | ||
| 合計 | 3,270,000,000 | 3,808,524,350 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
