- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 社債券 | ミライトHD ユーロ円CB 2021/12/30 | 120,000,000 | 149,170,800 | |
| 清水建設 ユーロ円CB 2020/10/16 | 80,000,000 | 81,383,200 | ||
| 日本製粉 ユーロ円CB 2025/06/20 | 120,000,000 | 122,841,000 | ||
| 昭和産業第10回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 104,200,000 | ||
| 江崎グリコ ユーロ円CB 2024/01/30 | 30,000,000 | 30,562,050 | ||
| サッポロホールディングス ユーロ円CB 2021/04/27 | 100,000,000 | 99,238,000 | ||
| エディオン ユーロ円CB 2025/06/19 | 40,000,000 | 45,133,000 | ||
| DCMホールディングス第1回転換社債型新株予約権付社債 | 70,000,000 | 81,900,000 | ||
| 帝人 ユーロ円CB 2021/12/10 | 120,000,000 | 135,810,000 | ||
| 東レ ユーロ円CB 2021/08/31 | 60,000,000 | 70,347,300 | ||
| 大王製紙 ユーロ円CB 2020/09/17 | 100,000,000 | 101,894,500 | ||
| 大阪ソーダ第6回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 51,275,000 | ||
| 三菱ケミカルHD ユーロ円CB 2024/03/29 | 100,000,000 | 105,048,000 | ||
| 塩野義製薬 ユーロ円CB 2019/12/17 | 70,000,000 | 124,220,950 | ||
| テルモ ユーロ円CB 2021/12/06 | 120,000,000 | 205,368,000 | ||
| 関西ペイント ユーロ円CB 2022/6/17 | 80,000,000 | 81,047,200 | ||
| パーク24 ユーロ円CB 2025/10/29 | 50,000,000 | 51,506,250 | ||
| リゾートトラスト ユーロ円CB 2021/12/01 | 40,000,000 | 39,305,800 | ||
| 住友金属鉱山 ユーロ円CB 2023/03/15 | 100,000,000 | 98,857,000 | ||
| LIXILグループ ユーロ円CB 2022/03/04 | 130,000,000 | 125,750,950 | ||
| ソディック第1回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 53,500,000 | ||
| ソニー第6回転換社債型新株予約権付社債 | 160,000,000 | 206,400,000 | ||
| スズキ ユーロ円CB 2023/03/31 | 50,000,000 | 67,419,250 | ||
| メディパルHD ユーロ円CB 2022/10/07 | 100,000,000 | 120,189,000 | ||
| シークス第1回転換社債型新株予約権付社債 | 100,000,000 | 104,000,000 | ||
| SCREEN HD ユーロ円CB 2025/06/11 | 120,000,000 | 118,146,000 | ||
| 凸版印刷 ユーロ円CB 2019/12/19 | 70,000,000 | 70,438,200 | ||
| ニプロ ユーロ円CB 2021/01/29 | 80,000,000 | 91,336,400 | ||
| 東邦ホールディングス ユーロ円CB 2023/06/23 | 120,000,000 | 128,068,200 | ||
| 高島屋 ユーロ円CB 2020/12/11 | 50,000,000 | 49,473,000 | ||
| SBIHD ユーロ円CB 2022/09/14 | 50,000,000 | 77,598,250 | ||
| 長野銀行第1回転換社債型新株予約権付社債 | 50,000,000 | 49,800,000 | ||
| 京阪ホールディングス ユーロ円CB 2021/03/30 | 60,000,000 | 63,808,200 | ||
| 名古屋鉄道 ユーロ円CB 2023/10/03 | 80,000,000 | 117,511,200 | ||
| センコーグループHD ユーロ円CB 2022/03/28 | 20,000,000 | 21,731,200 | ||
| ANAホールディングス ユーロ円CB 2024/09/19 | 100,000,000 | 102,554,000 | ||
| 東北電力 ユーロ円CB 2020/12/03 | 50,000,000 | 49,727,500 | ||
| 九州電力 ユーロ円CB 2022/03/31 | 100,000,000 | 106,359,000 | ||
| エイチ・アイ・エス ユーロ円CB 2024/11/15 | 100,000,000 | 103,783,000 | ||
| 共立メンテナンス第4回転換社債型新株予約権付社債 | 20,000,000 | 21,450,000 | ||
| 日本空港ビルデング ユーロ円CB 2022/03/04 | 100,000,000 | 100,511,500 | ||
| トランスコスモス ユーロ円CB 2020/12/22 | 60,000,000 | 59,864,700 | ||
| 合計 | 3,370,000,000 | 3,788,527,600 | ||
該当事項はありません。
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