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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成24年11月30日至平成25年11月29日	第15期自平成25年11月30日至平成26年12月 1日
営業収益
受取利息	2,517,974	396,950
有価証券売買等損益	1,169,149,650	179,977,486
営業収益合計	1,171,667,624	180,374,436
営業費用
受託者報酬	3,704,432	3,052,902
委託者報酬	33,339,775	27,476,073
その他費用	1,377,355	1,111,563
営業費用合計	38,421,562	31,640,538
営業利益又は営業損失(△)	1,133,246,062	148,733,898
経常利益又は経常損失(△)	1,133,246,062	148,733,898
当期純利益又は当期純損失(△)	1,133,246,062	148,733,898
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	244,544,448	△1,944,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)	60,882,678	832,884,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,542,109	170,274,688
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,542,109	170,274,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,867,348	354,212,409
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,867,348	354,212,409
分配金	189,374,846	15,247,697
期末剰余金又は期末欠損金(△)	832,884,207	784,377,430

開示資料

決算

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