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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

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【提出】: 2019/02/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2016年11月30日至 2017年11月29日	第19期自 2017年11月30日至 2018年11月29日
営業収益
受取利息	125,150	3,162
有価証券売買等損益	299,517,400	△38,420,200
営業収益合計	299,642,550	△38,417,038
営業費用
支払利息	102,663	91,894
受託者報酬	3,190,576	3,064,931
委託者報酬	28,714,992	27,584,296
その他費用	985,547	1,143,816
営業費用合計	32,993,778	31,884,937
営業利益又は営業損失(△)	266,648,772	△70,301,975
経常利益又は経常損失(△)	266,648,772	△70,301,975
当期純利益又は当期純損失(△)	266,648,772	△70,301,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,576,914	△2,730,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,158,490,498	1,322,582,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,626,878	122,914,367
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	348,626,878	122,914,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	391,958,948	205,799,869
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	391,958,948	205,799,869
分配金	28,647,334	13,415,308
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,322,582,952	1,158,710,850

開示資料

決算

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