有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期計算期間末 (平成25年11月20日) | 第15期計算期間末 (平成26年11月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 843,796 | 86,995 | |||||||||
| コール・ローン | 16,235,759 | 12,116,249 | |||||||||
| 株式 | 1,220,857,300 | 1,303,704,450 | |||||||||
| 未収配当金 | 5,366,550 | 5,614,900 | |||||||||
| 未収利息 | 13 | 3 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,243,303,418 | 1,321,522,597 | |||||||||
| 資産合計 | 1,243,303,418 | 1,321,522,597 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3,278,630 | 79,660 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 498,875 | 525,742 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,296,020 | 7,688,856 | |||||||||
| その他未払費用 | 63,236 | 422,121 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,136,761 | 8,716,379 | |||||||||
| 負債合計 | 11,136,761 | 8,716,379 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,744,436,574 | 3,292,896,722 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,512,269,917 | △1,980,090,504 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 92,873,671 | 98,067,653 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,232,166,657 | 1,312,806,218 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,232,166,657 | 1,312,806,218 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,243,303,418 | 1,321,522,597 | |||||||||
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