有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (平成26年11月20日) | 第16期計算期間末 (平成27年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,995 | 941,446 |
| コール・ローン | 12,116,249 | 10,897,216 |
| 株式 | 1,303,704,450 | 1,240,700,950 |
| 未収入金 | ― | 5,537,115 |
| 未収配当金 | 5,614,900 | 4,862,900 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,321,522,597 | 1,262,939,629 |
| 資産合計 | 1,321,522,597 | 1,262,939,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,660 | 533,250 |
| 未払受託者報酬 | 525,742 | 556,398 |
| 未払委託者報酬 | 7,688,856 | 8,137,208 |
| その他未払費用 | 422,121 | 445,938 |
| 流動負債合計 | 8,716,379 | 9,672,794 |
| 負債合計 | 8,716,379 | 9,672,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,292,896,722 | 2,891,050,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,980,090,504 | △1,637,783,785 |
| (分配準備積立金) | 98,067,653 | 100,915,080 |
| 元本等合計 | 1,312,806,218 | 1,253,266,835 |
| 純資産合計 | 1,312,806,218 | 1,253,266,835 |
| 負債純資産合計 | 1,321,522,597 | 1,262,939,629 |
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